Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
126.93
CHF
17.12.2024 |
126.93
CHF
17.12.2024 |
126.93
CHF
17.12.2024 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354 |
79.97
EUR
17.12.2024 |
79.97
EUR
17.12.2024 |
79.97
EUR
17.12.2024 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
274.34
EUR
17.12.2024 |
274.34
EUR
17.12.2024 |
274.34
EUR
17.12.2024 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
153.24
EUR
17.12.2024 |
153.24
EUR
17.12.2024 |
153.24
EUR
17.12.2024 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
235.47
EUR
17.12.2024 |
235.47
EUR
17.12.2024 |
235.47
EUR
17.12.2024 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
123.25
EUR
17.12.2024 |
123.25
EUR
17.12.2024 |
123.25
EUR
17.12.2024 |
+13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
119.77
SGD
17.12.2024 |
119.77
SGD
17.12.2024 |
119.77
SGD
17.12.2024 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-qdist
LU1135392162 |
132.02
USD
17.12.2024 |
132.02
USD
17.12.2024 |
132.02
USD
17.12.2024 |
+12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
280.33
USD
17.12.2024 |
280.33
USD
17.12.2024 |
280.33
USD
17.12.2024 |
+15.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
258.15
USD
17.12.2024 |
258.15
USD
17.12.2024 |
258.15
USD
17.12.2024 |
+15.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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