Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856 |
46.18
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897 |
80.91
USD
24.02.2022 |
80.79
USD
24.02.2022 |
80.79
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704 |
103.49
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806 |
192.50
USD
17.12.2024 |
192.50
USD
17.12.2024 |
192.50
USD
17.12.2024 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686 |
173.99
USD
17.12.2024 |
173.99
USD
17.12.2024 |
173.99
USD
17.12.2024 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0399031052 |
329.36
EUR
17.12.2024 |
329.36
EUR
17.12.2024 |
329.36
EUR
17.12.2024 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0399031219 |
101.26
EUR
17.12.2024 |
101.26
EUR
17.12.2024 |
101.26
EUR
17.12.2024 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0198839143 |
444.84
EUR
17.12.2024 |
444.84
EUR
17.12.2024 |
444.84
EUR
17.12.2024 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0358729738 |
177.14
EUR
17.12.2024 |
177.14
EUR
17.12.2024 |
177.14
EUR
17.12.2024 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0399031482 |
15'416.45
EUR
17.12.2024 |
15'416.45
EUR
17.12.2024 |
15'416.45
EUR
17.12.2024 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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