Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
20'220.62
EUR
10.07.2025 |
20'220.62
EUR
10.07.2025 |
20'220.62
EUR
10.07.2025 |
+14.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
122.48
GBP
10.07.2025 |
122.48
GBP
10.07.2025 |
122.48
GBP
10.07.2025 |
+19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) QL-acc
LU2049072346 |
157.66
USD
10.07.2025 |
157.66
USD
10.07.2025 |
157.66
USD
10.07.2025 |
+29.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
147.84
EUR
10.07.2025 |
147.84
EUR
10.07.2025 |
147.84
EUR
10.07.2025 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
127.61
EUR
10.07.2025 |
127.61
EUR
10.07.2025 |
127.61
EUR
10.07.2025 |
+14.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5'355'034.36
CHF
10.07.2025 |
5'355'034.36
CHF
10.07.2025 |
5'355'034.36
CHF
10.07.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
117.15
CHF
10.07.2025 |
117.15
CHF
10.07.2025 |
117.15
CHF
10.07.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
107.31
CHF
10.07.2025 |
107.31
CHF
10.07.2025 |
107.31
CHF
10.07.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
119.92
CHF
10.07.2025 |
119.92
CHF
10.07.2025 |
119.92
CHF
10.07.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
108.29
CHF
10.07.2025 |
108.29
CHF
10.07.2025 |
108.29
CHF
10.07.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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