UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789
Q
20'220.62 EUR
10.07.2025
20'220.62 EUR
10.07.2025
20'220.62 EUR
10.07.2025
+14.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(GBP) QL-dist
LU2049072262
122.48 GBP
10.07.2025
122.48 GBP
10.07.2025
122.48 GBP
10.07.2025
+19.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(USD) ​​QL-acc
LU2049072346
157.66 USD
10.07.2025
157.66 USD
10.07.2025
157.66 USD
10.07.2025
+29.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-acc
LU2049072429
147.84 EUR
10.07.2025
147.84 EUR
10.07.2025
147.84 EUR
10.07.2025
+14.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-dist
LU2049072692
127.61 EUR
10.07.2025
127.61 EUR
10.07.2025
127.61 EUR
10.07.2025
+14.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283
5'355'034.36 CHF
10.07.2025
5'355'034.36 CHF
10.07.2025
5'355'034.36 CHF
10.07.2025
+9.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883
117.15 CHF
10.07.2025
117.15 CHF
10.07.2025
117.15 CHF
10.07.2025
+9.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616
107.31 CHF
10.07.2025
107.31 CHF
10.07.2025
107.31 CHF
10.07.2025
+9.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966
119.92 CHF
10.07.2025
119.92 CHF
10.07.2025
119.92 CHF
10.07.2025
+9.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533
108.29 CHF
10.07.2025
108.29 CHF
10.07.2025
108.29 CHF
10.07.2025
+9.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture