UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446
186.39 USD
03.07.2025
186.39 USD
03.07.2025
186.39 USD
03.07.2025
+28.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976
62.56 EUR
03.07.2025
62.56 EUR
03.07.2025
62.56 EUR
03.07.2025
+12.48%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433
S
210.23 EUR
03.07.2025
210.23 EUR
03.07.2025
210.23 EUR
03.07.2025
+13.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516
146.59 EUR
03.07.2025
146.59 EUR
03.07.2025
146.59 EUR
03.07.2025
+13.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854
145.84 EUR
03.07.2025
145.84 EUR
03.07.2025
145.84 EUR
03.07.2025
+13.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741
111.66 EUR
03.07.2025
111.66 EUR
03.07.2025
111.66 EUR
03.07.2025
+13.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789
Q
20'045.98 EUR
03.07.2025
20'045.98 EUR
03.07.2025
20'045.98 EUR
03.07.2025
+13.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(GBP) QL-dist
LU2049072262
121.37 GBP
03.07.2025
121.37 GBP
03.07.2025
121.37 GBP
03.07.2025
+18.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(USD) ​​QL-acc
LU2049072346
157.28 USD
03.07.2025
157.28 USD
03.07.2025
157.28 USD
03.07.2025
+28.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-acc
LU2049072429
146.58 EUR
03.07.2025
146.58 EUR
03.07.2025
146.58 EUR
03.07.2025
+13.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture