UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789
Q
20'607.68 EUR
15.09.2025
20'607.68 EUR
15.09.2025
20'607.68 EUR
15.09.2025
+17.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(GBP) QL-dist
LU2049072262
120.53 GBP
15.09.2025
120.53 GBP
15.09.2025
120.53 GBP
15.09.2025
+21.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(USD) ​​QL-acc
LU2049072346
161.53 USD
15.09.2025
161.53 USD
15.09.2025
161.53 USD
15.09.2025
+32.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-acc
LU2049072429
150.47 EUR
15.09.2025
150.47 EUR
15.09.2025
150.47 EUR
15.09.2025
+16.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-dist
LU2049072692
124.88 EUR
15.09.2025
124.88 EUR
15.09.2025
124.88 EUR
15.09.2025
+16.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283
5'392'045.88 CHF
15.09.2025
5'392'045.88 CHF
15.09.2025
5'392'045.88 CHF
15.09.2025
+10.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883
117.82 CHF
15.09.2025
117.82 CHF
15.09.2025
117.82 CHF
15.09.2025
+9.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616
102.30 CHF
15.09.2025
102.30 CHF
15.09.2025
102.30 CHF
15.09.2025
+9.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966
120.78 CHF
15.09.2025
120.78 CHF
15.09.2025
120.78 CHF
15.09.2025
+10.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533
102.57 CHF
15.09.2025
102.57 CHF
15.09.2025
102.57 CHF
15.09.2025
+10.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture