Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
75.81
CHF
19.12.2024 |
75.81
CHF
19.12.2024 |
75.81
CHF
19.12.2024 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
129.34
USD
19.12.2024 |
129.34
USD
19.12.2024 |
129.34
USD
19.12.2024 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
88.50
USD
19.12.2024 |
88.50
USD
19.12.2024 |
88.50
USD
19.12.2024 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
117.11
EUR
19.12.2024 |
117.11
EUR
19.12.2024 |
117.11
EUR
19.12.2024 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
80.01
EUR
19.12.2024 |
80.01
EUR
19.12.2024 |
80.01
EUR
19.12.2024 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
125.00
CHF
19.12.2024 |
125.00
CHF
19.12.2024 |
125.00
CHF
19.12.2024 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
90.75
CHF
19.12.2024 |
90.75
CHF
19.12.2024 |
90.75
CHF
19.12.2024 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
104.72
CHF
19.12.2024 |
104.72
CHF
19.12.2024 |
104.72
CHF
19.12.2024 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
134.30
CHF
19.12.2024 |
134.30
CHF
19.12.2024 |
134.30
CHF
19.12.2024 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
111.28
CHF
19.12.2024 |
111.28
CHF
19.12.2024 |
111.28
CHF
19.12.2024 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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