Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
123.01
CHF
19.12.2024 |
123.01
CHF
19.12.2024 |
123.01
CHF
19.12.2024 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354 |
77.51
EUR
19.12.2024 |
77.51
EUR
19.12.2024 |
77.51
EUR
19.12.2024 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
265.90
EUR
19.12.2024 |
265.90
EUR
19.12.2024 |
265.90
EUR
19.12.2024 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
148.52
EUR
19.12.2024 |
148.52
EUR
19.12.2024 |
148.52
EUR
19.12.2024 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
228.23
EUR
19.12.2024 |
228.23
EUR
19.12.2024 |
228.23
EUR
19.12.2024 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
119.46
EUR
19.12.2024 |
119.46
EUR
19.12.2024 |
119.46
EUR
19.12.2024 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
116.09
SGD
19.12.2024 |
116.09
SGD
19.12.2024 |
116.09
SGD
19.12.2024 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-qdist
LU1135392162 |
128.03
USD
19.12.2024 |
128.03
USD
19.12.2024 |
128.03
USD
19.12.2024 |
+11.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
271.84
USD
19.12.2024 |
271.84
USD
19.12.2024 |
271.84
USD
19.12.2024 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
250.34
USD
19.12.2024 |
250.34
USD
19.12.2024 |
250.34
USD
19.12.2024 |
+11.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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