UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897
S
80.91 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
190.60 USD
19.12.2024
190.60 USD
19.12.2024
190.60 USD
19.12.2024
+1.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
172.28 USD
19.12.2024
172.28 USD
19.12.2024
172.28 USD
19.12.2024
+2.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0399031052
Q
326.04 EUR
19.12.2024
326.04 EUR
19.12.2024
326.04 EUR
19.12.2024
+1.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0399031219
Q
100.24 EUR
19.12.2024
100.24 EUR
19.12.2024
100.24 EUR
19.12.2024
+1.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0198839143
440.31 EUR
19.12.2024
440.31 EUR
19.12.2024
440.31 EUR
19.12.2024
-0.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0358729738
175.35 EUR
19.12.2024
175.35 EUR
19.12.2024
175.35 EUR
19.12.2024
+0.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
15'261.14 EUR
19.12.2024
15'261.14 EUR
19.12.2024
15'261.14 EUR
19.12.2024
+1.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture