Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749 |
12'750.85
USD
11.09.2025 |
12'750.85
USD
11.09.2025 |
12'750.85
USD
11.09.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506 |
121.44
AUD
11.09.2025 |
121.44
AUD
11.09.2025 |
121.44
AUD
11.09.2025 |
+12.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554 |
421.48
CAD
11.09.2025 |
421.48
CAD
11.09.2025 |
421.48
CAD
11.09.2025 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU2562654272 |
137.49
CHF
11.09.2025 |
137.49
CHF
11.09.2025 |
137.49
CHF
11.09.2025 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000521885 |
177.47
EUR
11.09.2025 |
177.47
EUR
11.09.2025 |
177.47
EUR
11.09.2025 |
+17.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU2562654199 |
145.23
EUR
11.09.2025 |
145.23
EUR
11.09.2025 |
145.23
EUR
11.09.2025 |
+15.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-B-acc
LU0401299366 |
401.29
EUR
11.09.2025 |
401.29
EUR
11.09.2025 |
401.29
EUR
11.09.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU0401297071 |
112.32
EUR
11.09.2025 |
112.32
EUR
11.09.2025 |
112.32
EUR
11.09.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU0401296933 |
322.56
EUR
11.09.2025 |
322.56
EUR
11.09.2025 |
322.56
EUR
11.09.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
LU1902337663 |
215.74
EUR
11.09.2025 |
215.74
EUR
11.09.2025 |
215.74
EUR
11.09.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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