ISIN | LU2767287506 |
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No. de valeur | 132910366 |
Bloomberg Global ID | UBEGSAF LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 117.72 AUD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 117.92 AUD | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 117.92 AUD | 30.07.2025 |
Min 52 semaines * | 94.90 AUD | 07.08.2024 |
NAV * | 117.72 AUD | 31.07.2025 |
Issue Price * | 117.72 AUD | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 117.72 AUD | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'508'248'627 | |
Actifs de la classe *** | 16'001'773 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.29% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +3.02% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +13.26% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +5.38% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +15.10% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +18.10% |
19.07.2024 - 31.07.2025
19.07.2024 31.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.69% | |
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Broadcom Inc | 3.67% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Alphabet Inc Class A | 3.28% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.97% | |
Eli Lilly and Co | 2.66% | |
The Walt Disney Co | 2.31% | |
First Horizon Corp | 2.31% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.15% | |
NVIDIA Corp | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |