ISIN | LU0401296933 |
---|---|
No. de valeur | 4733175 |
Bloomberg Global ID | UBSEPDE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 289.57 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 290.39 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 300.32 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 240.45 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 289.57 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 289.57 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 289.57 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 955'426'538 | |
Actifs de la classe *** | 12'525'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.12% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.53% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +1.19% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | -1.57% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +1.60% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +16.14% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +28.99% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +21.16% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +70.20% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Microsoft Corp | 4.39% | |
---|---|---|
Eli Lilly and Co | 3.27% | |
Amazon.com Inc | 3.10% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.69% | |
Alphabet Inc Class A | 2.63% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.62% | |
Visa Inc Class A | 2.50% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.37% | |
ServiceNow Inc | 2.26% | |
TJX Companies Inc | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.81% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.39% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |