UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist

Détails

ISIN LU0401296933
No. de valeur 4733175
Bloomberg Global ID UBSEPDE LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 310.20 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 312.59 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 315.46 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 262.38 EUR 05.01.2024
NAV * 310.20 EUR 17.12.2024
Issue Price * 310.20 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 310.20 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'022'223'989
Actifs de la classe *** 13'277'778
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.90% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +17.90% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +2.92% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +7.56% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +5.50% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +17.04% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +37.34% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans +21.84% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +65.82% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.96
ADDI Date 17.12.2024

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.74%
Amazon.com Inc 3.26%
Eli Lilly and Co 2.83%
UnitedHealth Group Inc 2.80%
London Stock Exchange Group PLC 2.75%
ServiceNow Inc 2.67%
Visa Inc Class A 2.44%
Ameriprise Financial Inc 2.29%
Broadcom Inc 2.25%
T-Mobile US Inc 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.39%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)