ISIN | LU1043178554 |
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No. de valeur | 23839149 |
Bloomberg Global ID | UBSEPIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 421.48 CAD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 418.90 CAD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 421.48 CAD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 314.86 CAD | 07.04.2025 |
NAV * | 421.48 CAD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 421.48 CAD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 421.48 CAD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'332'369'660 | |
Actifs de la classe *** | 252'158'474 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.01% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.68% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +7.06% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +11.84% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +18.13% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +24.36% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +43.85% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +72.89% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +106.45% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Microsoft Corp | 8.13% | |
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Broadcom Inc | 3.86% | |
Amazon.com Inc | 3.85% | |
Alphabet Inc Class A | 3.55% | |
NVIDIA Corp | 3.34% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.79% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.51% | |
Eli Lilly and Co | 2.49% | |
First Horizon Corp | 2.34% | |
The Walt Disney Co | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |