Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
423.23
EUR
11.09.2025 |
423.23
EUR
11.09.2025 |
423.23
EUR
11.09.2025 |
+10.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1'692.00
EUR
11.09.2025 |
1'692.00
EUR
11.09.2025 |
1'692.00
EUR
11.09.2025 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
268.32
EUR
11.09.2025 |
268.32
EUR
11.09.2025 |
268.32
EUR
11.09.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
329.40
CHF
11.09.2025 |
329.40
CHF
11.09.2025 |
329.40
CHF
11.09.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
232.93
CHF
11.09.2025 |
232.93
CHF
11.09.2025 |
232.93
CHF
11.09.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
376.58
USD
11.09.2025 |
376.58
USD
11.09.2025 |
376.58
USD
11.09.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
LU3072864245 |
105.69
USD
11.09.2025 |
105.69
USD
11.09.2025 |
105.69
USD
11.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
4'081.98
USD
11.09.2025 |
4'081.98
USD
11.09.2025 |
4'081.98
USD
11.09.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
355.32
USD
11.09.2025 |
355.32
USD
11.09.2025 |
355.32
USD
11.09.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
13'999.66
USD
11.09.2025 |
13'999.66
USD
11.09.2025 |
13'999.66
USD
11.09.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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