ISIN | LU0358044807 |
---|---|
No. de valeur | 3932918 |
Bloomberg Global ID | UBSMCBP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 298.53 USD | 28.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 297.23 USD | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 355.19 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 259.50 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 298.53 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 298.53 USD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 298.53 USD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'041'584 | |
Actifs de la classe *** | 26'425'635 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.11% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.88% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | +1.61% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -13.38% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -5.03% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +1.77% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +28.74% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +23.51% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +70.95% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.01% | |
---|---|---|
StandardAero Inc | 4.69% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.43% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 3.33% | |
Cencora Inc | 3.27% | |
Fair Isaac Corp | 3.14% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.11% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.75% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.72% | |
HubSpot Inc | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |