UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0358044807
No. de valeur 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 319.37 USD 26.02.2025
Prix précédent * 317.48 USD 25.02.2025
Max 52 semaines * 355.19 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 270.72 USD 05.08.2024
NAV * 319.37 USD 26.02.2025
Issue Price * 319.21 USD 26.02.2025
Redemption Price * 319.21 USD 26.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'119'625
Actifs de la classe *** 35'032'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.76% 31.12.2024
26.02.2025
YTD Performance (en CHF) -4.20% 31.12.2024
26.02.2025
1 mois -5.59% 27.01.2025
26.02.2025
3 mois -9.01% 26.11.2024
26.02.2025
6 mois +7.86% 26.08.2024
26.02.2025
1 an +7.39% 26.02.2024
26.02.2025
2 ans +36.31% 27.02.2023
26.02.2025
3 ans +21.82% 28.02.2022
26.02.2025
5 ans +67.60% 26.02.2020
26.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 4.08%
HubSpot Inc 3.36%
Deckers Outdoor Corp 2.99%
Live Nation Entertainment Inc 2.98%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.78%
Fair Isaac Corp 2.72%
Datadog Inc Class A 2.67%
Burlington Stores Inc 2.66%
Zscaler Inc 2.64%
Cencora Inc 2.54%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1096.6% United States2.2% Netherlands1.1% Brazil

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1036.2% Technology12.0% Industrials11.9% Consumer Cyclical10.0% Healthcare9.9% Financial Services6.9% Communication Services4.2% Basic Materials3.9% Energy3.4% Consumer Defensive1.4% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1082.8% Derivative17.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)