UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0358044807
No. de valeur 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 349.80 USD 09.10.2025
Prix précédent * 351.71 USD 08.10.2025
Max 52 semaines * 356.49 USD 18.09.2025
Min 52 semaines * 259.50 USD 08.04.2025
NAV * 349.80 USD 09.10.2025
Issue Price * 349.80 USD 09.10.2025
Redemption Price * 349.80 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 254'496'262
Actifs de la classe *** 38'353'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.50% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) -5.42% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.25% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +2.35% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +21.64% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +12.73% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +41.53% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +66.83% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +49.08% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Caribbean Group 4.88%
Cencora Inc 3.67%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A 3.35%
Vertiv Holdings Co Class A 3.04%
LPL Financial Holdings Inc 3.00%
Fair Isaac Corp 2.87%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.87%
Pinterest Inc Class A 2.85%
Burlington Stores Inc 2.73%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)