UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0358044807
No. de valeur 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 342.84 USD 17.12.2024
Prix précédent * 345.53 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 355.19 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 270.72 USD 05.08.2024
NAV * 342.84 USD 17.12.2024
Issue Price * 342.84 USD 17.12.2024
Redemption Price * 342.84 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'132'239
Actifs de la classe *** 35'511'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.68% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +28.01% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +3.28% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +14.05% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +17.32% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +22.19% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +57.41% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans +16.22% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +81.94% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.66%
Fair Isaac Corp 3.38%
Deckers Outdoor Corp 3.25%
HubSpot Inc 3.05%
Live Nation Entertainment Inc 2.81%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.71%
Zscaler Inc 2.67%
Burlington Stores Inc 2.61%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.47%
Cencora Inc 2.47%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)