UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0358044807
No. de valeur 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 333.80 USD 14.11.2024
Prix précédent * 336.99 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 338.17 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 254.15 USD 16.11.2023
NAV * 333.80 USD 14.11.2024
Issue Price * 334.07 USD 14.11.2024
Redemption Price * 334.07 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 194'164'700
Actifs de la classe *** 31'180'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.50% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +24.30% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +5.60% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +17.62% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +12.05% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +31.17% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +47.80% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +3.71% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +83.55% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ameriprise Financial Inc 3.21%
Live Nation Entertainment Inc 2.99%
GE Vernova Inc 2.73%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.69%
HubSpot Inc 2.68%
The Trade Desk Inc Class A 2.68%
Las Vegas Sands Corp 2.66%
Zscaler Inc 2.65%
LPL Financial Holdings Inc 2.61%
Deckers Outdoor Corp 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)