Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc
LU2446289824 |
99.17
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc
LU0106959298 |
171.79
USD
07.08.2025 |
171.79
USD
07.08.2025 |
171.79
USD
07.08.2025 |
+20.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
LU0400029954 |
186.45
USD
07.08.2025 |
186.45
USD
07.08.2025 |
186.45
USD
07.08.2025 |
+20.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401310601 |
212.76
EUR
07.08.2025 |
212.76
EUR
07.08.2025 |
212.76
EUR
07.08.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2450200667 |
245.30
EUR
07.08.2025 |
245.30
EUR
07.08.2025 |
245.30
EUR
07.08.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0401311328 |
115.33
EUR
07.08.2025 |
115.33
EUR
07.08.2025 |
115.33
EUR
07.08.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401311674 |
271.33
EUR
07.08.2025 |
271.33
EUR
07.08.2025 |
271.33
EUR
07.08.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc
LU0085870433 |
145.18
EUR
07.08.2025 |
145.18
EUR
07.08.2025 |
145.18
EUR
07.08.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) Q-acc
LU0401310437 |
218.31
EUR
07.08.2025 |
218.31
EUR
07.08.2025 |
218.31
EUR
07.08.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401311831 |
34'635.69
EUR
07.08.2025 |
34'635.69
EUR
07.08.2025 |
34'635.69
EUR
07.08.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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