ISIN | LU2446289824 |
---|---|
No. de valeur | 116787777 |
Bloomberg Global ID | UBSLUIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit la majeure partie de son actif dans des actions ordinaires et privilégiées, y compris des ADR, ainsi que dans des warrants sur valeurs mobilières et des droits convertibles en actions ordinaires, et effectue, dans le cadre de la politique générale de placement du fonds, des investissements dans d'autres titres de participation de sociétés dont l'activité consiste à fournir des biens et services sur les marchés asiatiques. Les entreprises ciblées comptent parmi les principaux bénéficiaires de la hausse de la consommation en Asie. Il s'agit notamment d'opérateurs de téléphonie mobile et de sociétés de crédit à la consommation. Le compartiment peut également investir dans des producteurs de biens de consommation et des prestataires de services asiatiques présents à l'échelle mondiale par le biais de franchises. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.17 USD | 24.01.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.15 USD | 23.01.2024 |
Max 52 semaines * | 105.08 USD | 29.12.2023 |
Min 52 semaines * | 93.29 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 99.17 USD | 24.01.2024 |
Issue Price * | 98.96 USD | 24.01.2024 |
Redemption Price * | 98.96 USD | 24.01.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 404'549'320 | |
Actifs de la classe *** | 3'294'359 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.62% |
29.12.2023 - 24.01.2024
29.12.2023 24.01.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.42% |
29.12.2023 - 24.01.2024
29.12.2023 24.01.2024 |
1 mois | -4.25% |
27.12.2023 - 24.01.2024
27.12.2023 24.01.2024 |
3 mois | +5.25% |
24.10.2023 - 24.01.2024
24.10.2023 24.01.2024 |
6 mois | -1.54% |
24.07.2023 - 24.01.2024
24.07.2023 24.01.2024 |
1 an | +0.69% |
10.07.2023 - 24.01.2024
10.07.2023 24.01.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
---|---|---|
Naspers Ltd Class N | 6.23% | |
HDFC Bank Ltd | 4.36% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.11% | |
SK Hynix Inc | 3.96% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.36% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.32% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.30% | |
KB Financial Group Inc | 3.20% | |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |