UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0401310601
No. de valeur 4733367
Bloomberg Global ID UBSIA1E LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion très dynamique, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions (30 à 50 titres) d’entreprises de la zone euro triées sur le volet. La sélection de titres est attrayante et active. L’allocation du portefeuille est répartie entre petites et moyennes capitalisations. Il est possible d’adapter l’exposition au marché par rapport à l’indice de référence pour tenir compte de l’évaluation du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.68 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 197.28 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 208.94 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 179.88 EUR 21.11.2023
NAV * 195.68 EUR 15.11.2024
Issue Price * 195.68 EUR 15.11.2024
Redemption Price * 195.68 EUR 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 534'330'978
Actifs de la classe *** 623'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.28% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.13% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -4.18% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -3.21% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -5.43% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +9.30% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +18.56% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -1.72% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +34.87% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.04
ADDI Date 15.11.2024

10 positions principales ***

ASML Holding NV 7.01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.03%
SAP SE 5.12%
Iberdrola SA 4.39%
Sanofi SA 4.12%
Schneider Electric SE 3.62%
Koninklijke Philips NV 3.09%
TotalEnergies SE 2.94%
Danone SA 2.84%
Allianz SE 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)