Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
420.01
EUR
07.08.2025 |
420.01
EUR
07.08.2025 |
420.01
EUR
07.08.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1'681.81
EUR
07.08.2025 |
1'681.81
EUR
07.08.2025 |
1'681.81
EUR
07.08.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
266.51
EUR
07.08.2025 |
266.51
EUR
07.08.2025 |
266.51
EUR
07.08.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
321.75
CHF
07.08.2025 |
321.75
CHF
07.08.2025 |
321.75
CHF
07.08.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
227.32
CHF
07.08.2025 |
227.32
CHF
07.08.2025 |
227.32
CHF
07.08.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
365.38
USD
07.08.2025 |
365.38
USD
07.08.2025 |
365.38
USD
07.08.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
LU3072864245 |
102.54
USD
07.08.2025 |
102.54
USD
07.08.2025 |
102.54
USD
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
3'967.33
USD
07.08.2025 |
3'967.33
USD
07.08.2025 |
3'967.33
USD
07.08.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
345.04
USD
07.08.2025 |
345.04
USD
07.08.2025 |
345.04
USD
07.08.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
13'582.45
USD
07.08.2025 |
13'582.45
USD
07.08.2025 |
13'582.45
USD
07.08.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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