UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
21.27 USD
08.01.2026
21.27 USD
08.01.2026
21.27 USD
08.01.2026
0.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
78.05 USD
08.01.2026
78.05 USD
08.01.2026
78.05 USD
08.01.2026
+0.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
194.83 USD
08.01.2026
194.83 USD
08.01.2026
194.83 USD
08.01.2026
+0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
121.58 USD
08.01.2026
121.58 USD
08.01.2026
121.58 USD
08.01.2026
+0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
12'090.19 USD
08.01.2026
12'090.19 USD
08.01.2026
12'090.19 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
12'527.26 AUD
08.01.2026
12'527.26 AUD
08.01.2026
12'527.26 AUD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
118.89 CHF
08.01.2026
118.89 CHF
08.01.2026
118.89 CHF
08.01.2026
+0.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
140.39 CHF
08.01.2026
140.39 CHF
08.01.2026
140.39 CHF
08.01.2026
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
123.28 CHF
08.01.2026
123.28 CHF
08.01.2026
123.28 CHF
08.01.2026
+0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
133.34 EUR
08.01.2026
133.34 EUR
08.01.2026
133.34 EUR
08.01.2026
+0.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture