UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0172069584
No. de valeur 1640534
Bloomberg Global ID UBSUSCP LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.05 USD 14.11.2024
Prix précédent * 20.05 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 20.74 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 18.43 USD 16.11.2023
NAV * 20.05 USD 14.11.2024
Issue Price * 20.05 USD 14.11.2024
Redemption Price * 20.05 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 565'115'387
Actifs de la classe *** 143'887'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.35% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.27% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -1.38% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -1.04% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.51% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +8.91% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +13.34% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -6.87% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +0.75% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.05
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.375% 3.09%
JPMorgan Chase & Co. 0% 1.41%
Royal Caribbean Group 5.625% 1.06%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.99%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.92%
Goldman Sachs Group, Inc. 0% 0.90%
Bank of America Corp. 0% 0.82%
NatWest Group PLC 0% 0.78%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.78%
Capital One Financial Corp. 0% 0.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)