UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0566797311
No. de valeur 12088400
Bloomberg Global ID UBSHYPH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BB+ et CCC (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à CCC ou équivalente ne peuvent excéder 10% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.11 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 137.34 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 137.97 CHF 19.09.2024
Min 52 semaines * 130.69 CHF 18.04.2024
NAV * 137.11 CHF 17.12.2024
Issue Price * 137.11 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 137.11 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 470'575'671
Actifs de la classe *** 10'400'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.18% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.36% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -0.33% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +2.82% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +4.08% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +9.58% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans -4.27% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans -0.47% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 40.90
ADDI Date 17.12.2024

10 positions principales ***

Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% 1.05%
DISH Network Corporation 11.75% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.98%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.94%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.88%
Tibco Software Inc 6.5% 0.88%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.79%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.76%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 0.75%
Bracken Midco1 PLC 6.75% 0.74%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)