ISIN | LU1554276805 |
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No. de valeur | 35345497 |
Bloomberg Global ID | UBHYIXA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BB+ et CCC (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à CCC ou équivalente ne peuvent excéder 10% de l’actif du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.83 EUR | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 125.70 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 127.12 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.47 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 125.83 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | 125.83 EUR | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 125.83 EUR | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 531'760'131 | |
Actifs de la classe *** | 8'188'742 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | +0.11% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -0.29% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | +1.22% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +6.86% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +15.04% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +12.07% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +25.99% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 3.63% | |
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EchoStar Corp. 10.75% | 1.03% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.88% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.86% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.84% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.80% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.76% | |
Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 0.73% | |
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% | 0.71% | |
Galaxy Bidco Limited 8.125% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |