UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc

Détails

ISIN LU2661945795
No. de valeur 128680325
Bloomberg Global ID ULBSUHY LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD AUD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BB+ et CCC (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à CCC ou équivalente ne peuvent excéder 10% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'684.15 AUD 28.04.2025
Prix précédent * 11'671.04 AUD 25.04.2025
Max 52 semaines * 11'775.07 AUD 26.02.2025
Min 52 semaines * 10'798.27 AUD 30.04.2024
NAV * 11'684.15 AUD 28.04.2025
Issue Price * 11'684.15 AUD 28.04.2025
Redemption Price * 11'684.15 AUD 28.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 921'784'575
Actifs de la classe *** 25'234'264
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 31.12.2024
28.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.98% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois +0.17% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois +0.06% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois +1.96% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +7.97% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +16.94% 16.10.2023
28.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 3.63%
EchoStar Corp. 10.75% 1.03%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.88%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.86%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.84%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.80%
Tibco Software Inc 6.5% 0.76%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.73%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.71%
Galaxy Bidco Limited 8.125% 0.71%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)