UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
122.44 EUR
09.01.2026
122.44 EUR
09.01.2026
122.44 EUR
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
116.88 EUR
09.01.2026
116.88 EUR
09.01.2026
116.88 EUR
09.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
95.64 EUR
09.01.2026
95.64 EUR
09.01.2026
95.64 EUR
09.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
118.80 EUR
09.01.2026
118.80 EUR
09.01.2026
118.80 EUR
09.01.2026
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
94.70 EUR
09.01.2026
94.70 EUR
09.01.2026
94.70 EUR
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
106.28 EUR
09.01.2026
106.28 EUR
09.01.2026
106.28 EUR
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
103.95 EUR
09.01.2026
103.95 EUR
09.01.2026
103.95 EUR
09.01.2026
+0.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
114.31 USD
09.01.2026
114.31 USD
09.01.2026
114.31 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
118.66 USD
09.01.2026
118.66 USD
09.01.2026
118.66 USD
09.01.2026
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
118.24 USD
09.01.2026
118.24 USD
09.01.2026
118.24 USD
09.01.2026
+0.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture