UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
74.30 EUR
29.10.2025
74.83 EUR
29.10.2025
74.83 EUR
29.10.2025
+7.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178
Q
143.63 USD
29.10.2025
144.66 USD
29.10.2025
144.66 USD
29.10.2025
+10.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
108.88 USD
29.10.2025
109.66 USD
29.10.2025
109.66 USD
29.10.2025
+10.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096
Q
108.97 USD
29.10.2025
109.75 USD
29.10.2025
109.75 USD
29.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
127.64 USD
29.10.2025
128.56 USD
29.10.2025
128.56 USD
29.10.2025
+10.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
154.97 USD
29.10.2025
156.09 USD
29.10.2025
156.09 USD
29.10.2025
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
99.29 USD
29.10.2025
100.00 USD
29.10.2025
100.00 USD
29.10.2025
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'429'002.96 USD
29.10.2025
5'468'091.78 USD
29.10.2025
5'468'091.78 USD
29.10.2025
+9.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'288'197.31 USD
29.10.2025
5'326'272.33 USD
29.10.2025
5'326'272.33 USD
29.10.2025
+9.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
92.67 USD
29.10.2025
93.34 USD
29.10.2025
93.34 USD
29.10.2025
+10.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture