UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
104.93 USD
08.01.2026
104.93 USD
08.01.2026
104.93 USD
08.01.2026
+0.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'936.22 USD
08.01.2026
11'936.22 USD
08.01.2026
11'936.22 USD
08.01.2026
+0.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
93.55 EUR
08.01.2026
93.55 EUR
08.01.2026
93.55 EUR
08.01.2026
+0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
69.39 EUR
08.01.2026
69.39 EUR
08.01.2026
69.39 EUR
08.01.2026
+0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
97.65 EUR
08.01.2026
97.65 EUR
08.01.2026
97.65 EUR
08.01.2026
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
74.99 EUR
08.01.2026
74.99 EUR
08.01.2026
74.99 EUR
08.01.2026
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
130.26 USD
08.01.2026
130.26 USD
08.01.2026
130.26 USD
08.01.2026
+0.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
130.81 USD
08.01.2026
130.81 USD
08.01.2026
130.81 USD
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
119.72 USD
08.01.2026
119.72 USD
08.01.2026
119.72 USD
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
97.44 USD
08.01.2026
97.44 USD
08.01.2026
97.44 USD
08.01.2026
+0.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture