UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
114.38 USD
16.12.2025
114.38 USD
16.12.2025
114.38 USD
16.12.2025
+8.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
139.45 USD
16.12.2025
139.45 USD
16.12.2025
139.45 USD
16.12.2025
+8.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
90.46 USD
16.12.2025
90.46 USD
16.12.2025
90.46 USD
16.12.2025
+7.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
140.67 USD
16.12.2025
140.67 USD
16.12.2025
140.67 USD
16.12.2025
+7.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
116.03 USD
16.12.2025
116.03 USD
16.12.2025
116.03 USD
16.12.2025
+7.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
93.35 USD
16.12.2025
93.35 USD
16.12.2025
93.35 USD
16.12.2025
+8.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
143.00 USD
16.12.2025
143.00 USD
16.12.2025
143.00 USD
16.12.2025
+8.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
116.39 USD
16.12.2025
116.39 USD
16.12.2025
116.39 USD
16.12.2025
+8.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
102.79 USD
16.12.2025
102.79 USD
16.12.2025
102.79 USD
16.12.2025
+8.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture