UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
106.33 CHF
12.06.2025
106.33 CHF
12.06.2025
106.33 CHF
12.06.2025
+3.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
88.96 CHF
12.06.2025
88.96 CHF
12.06.2025
88.96 CHF
12.06.2025
+3.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
101.30 CHF
12.06.2025
101.30 CHF
12.06.2025
101.30 CHF
12.06.2025
+3.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
101.30 CHF
12.06.2025
101.30 CHF
12.06.2025
101.30 CHF
12.06.2025
+3.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
104.64 EUR
12.06.2025
104.64 EUR
12.06.2025
104.64 EUR
12.06.2025
+4.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
109.16 EUR
12.06.2025
109.16 EUR
12.06.2025
109.16 EUR
12.06.2025
+4.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
118.60 EUR
12.06.2025
118.60 EUR
12.06.2025
118.60 EUR
12.06.2025
+4.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
114.20 EUR
12.06.2025
114.20 EUR
12.06.2025
114.20 EUR
12.06.2025
+3.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
95.53 EUR
12.06.2025
95.53 EUR
12.06.2025
95.53 EUR
12.06.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
115.67 EUR
12.06.2025
115.67 EUR
12.06.2025
115.67 EUR
12.06.2025
+4.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture