UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.04 CHF
07.08.2025
87.04 CHF
07.08.2025
87.04 CHF
07.08.2025
+3.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
101.97 CHF
07.08.2025
101.97 CHF
07.08.2025
101.97 CHF
07.08.2025
+3.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
99.71 CHF
07.08.2025
99.71 CHF
07.08.2025
99.71 CHF
07.08.2025
+3.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
105.65 EUR
07.08.2025
105.65 EUR
07.08.2025
105.65 EUR
07.08.2025
+5.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
110.33 EUR
07.08.2025
110.33 EUR
07.08.2025
110.33 EUR
07.08.2025
+5.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
119.88 EUR
07.08.2025
119.88 EUR
07.08.2025
119.88 EUR
07.08.2025
+5.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
115.17 EUR
07.08.2025
115.17 EUR
07.08.2025
115.17 EUR
07.08.2025
+4.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
94.24 EUR
07.08.2025
94.24 EUR
07.08.2025
94.24 EUR
07.08.2025
+4.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
116.76 EUR
07.08.2025
116.76 EUR
07.08.2025
116.76 EUR
07.08.2025
+5.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
93.07 EUR
07.08.2025
93.07 EUR
07.08.2025
93.07 EUR
07.08.2025
+5.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture