UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
108.65 USD
11.03.2025
108.65 USD
11.03.2025
108.65 USD
11.03.2025
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
95.48 USD
11.03.2025
95.48 USD
11.03.2025
95.48 USD
11.03.2025
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
54.86 AUD
12.03.2025
54.86 AUD
12.03.2025
54.86 AUD
12.03.2025
+3.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
68.48 CHF
12.03.2025
68.48 CHF
12.03.2025
68.48 CHF
12.03.2025
+3.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
90.48 CHF
12.03.2025
90.48 CHF
12.03.2025
90.48 CHF
12.03.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
82.08 CHF
12.03.2025
82.08 CHF
12.03.2025
82.08 CHF
12.03.2025
+2.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
69.89 EUR
12.03.2025
69.89 EUR
12.03.2025
69.89 EUR
12.03.2025
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
58.11 EUR
12.03.2025
58.11 EUR
12.03.2025
58.11 EUR
12.03.2025
+3.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
58.40 EUR
12.03.2025
58.40 EUR
12.03.2025
58.40 EUR
12.03.2025
+3.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
99.11 EUR
12.03.2025
99.11 EUR
12.03.2025
99.11 EUR
12.03.2025
+3.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture