Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
108.65
USD
11.03.2025 |
108.65
USD
11.03.2025 |
108.65
USD
11.03.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147 |
95.48
USD
11.03.2025 |
95.48
USD
11.03.2025 |
95.48
USD
11.03.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918 |
54.86
AUD
12.03.2025 |
54.86
AUD
12.03.2025 |
54.86
AUD
12.03.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380 |
68.48
CHF
12.03.2025 |
68.48
CHF
12.03.2025 |
68.48
CHF
12.03.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470 |
90.48
CHF
12.03.2025 |
90.48
CHF
12.03.2025 |
90.48
CHF
12.03.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799 |
82.08
CHF
12.03.2025 |
82.08
CHF
12.03.2025 |
82.08
CHF
12.03.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909 |
69.89
EUR
12.03.2025 |
69.89
EUR
12.03.2025 |
69.89
EUR
12.03.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505 |
58.11
EUR
12.03.2025 |
58.11
EUR
12.03.2025 |
58.11
EUR
12.03.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949 |
58.40
EUR
12.03.2025 |
58.40
EUR
12.03.2025 |
58.40
EUR
12.03.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397 |
99.11
EUR
12.03.2025 |
99.11
EUR
12.03.2025 |
99.11
EUR
12.03.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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