UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'081'906.44 EUR
11.03.2025
3'077'899.96 EUR
11.03.2025
3'077'899.96 EUR
11.03.2025
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'799'740.65 EUR
11.03.2025
2'796'100.99 EUR
11.03.2025
2'796'100.99 EUR
11.03.2025
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
98.58 EUR
11.03.2025
98.45 EUR
11.03.2025
98.45 EUR
11.03.2025
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
102.26 EUR
11.03.2025
102.13 EUR
11.03.2025
102.13 EUR
11.03.2025
+0.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
93.27 EUR
11.03.2025
93.15 EUR
11.03.2025
93.15 EUR
11.03.2025
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
102.76 EUR
11.03.2025
102.63 EUR
11.03.2025
102.63 EUR
11.03.2025
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
93.16 EUR
11.03.2025
93.04 EUR
11.03.2025
93.04 EUR
11.03.2025
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'432'261.42 USD
11.03.2025
5'432'261.42 USD
11.03.2025
5'432'261.42 USD
11.03.2025
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
108.16 USD
11.03.2025
108.16 USD
11.03.2025
108.16 USD
11.03.2025
+1.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
95.44 USD
11.03.2025
95.44 USD
11.03.2025
95.44 USD
11.03.2025
+1.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture