ISIN | LU2156499548 |
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No. de valeur | 54062256 |
Bloomberg Global ID | UB25K1A LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'059'021.70 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 3'058'629.65 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 3'059'021.70 EUR | 17.12.2024 |
Min 52 semaines * | 2'923'971.55 EUR | 19.12.2023 |
NAV * | 3'059'021.70 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 3'055'044.97 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 3'055'044.97 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 321'325'104 | |
Actifs de la classe *** | 49'760'772 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.35% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.25% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.28% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.95% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +2.20% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +4.64% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +7.53% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -0.90% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +1.97% |
09.06.2020 - 17.12.2024
09.06.2020 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 4.45% | 2.32% | |
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Edison International 4.95% | 2.28% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 2.25% | |
Delta Air Lines Inc. 7% | 2.23% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 2.19% | |
Morgan Stanley 4% | 2.19% | |
General Motors Company 6.125% | 2.16% | |
Pacific Gas and Electric Company 3.45% | 2.14% | |
Transport For London 2.125% | 2.12% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |