ISIN | LU2156499977 |
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No. de valeur | 54011927 |
Bloomberg Global ID | UB25UPD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.16 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 94.15 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 94.16 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 89.65 USD | 14.08.2024 |
NAV * | 94.16 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | 94.16 USD | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 94.16 USD | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'300'679 | |
Actifs de la classe *** | 17'122'502 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.88% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.73% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +0.37% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +1.13% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +2.23% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +5.06% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +12.55% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +15.68% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +10.18% |
22.09.2020 - 13.08.2025
22.09.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.27% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.45% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 3.80% | |
Imperial Brands Finance Plc 4.25% | 3.38% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 3.00% | |
Equinix, Inc. 1% | 2.75% | |
Citigroup Inc. 5.5% | 2.35% | |
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |