| ISIN | LU2156499621 |
|---|---|
| No. de valeur | 54062260 |
| Bloomberg Global ID | UB25K1D LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'772'957.44 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'706'282.30 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 273'786'193 | |
| Actifs de la classe *** | 16'893'846 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.16% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.47% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.98% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.50% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +8.85% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +13.06% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +1.97% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.11% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.35% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.92% | |
| Anglo American Capital PLC 1.625% | 2.35% | |
| General Motors Company 6.125% | 2.25% | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.18% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% | 2.17% | |
| Capital One Financial Corp. 4.2% | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |