UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU2156499464
No. de valeur 54062226
Bloomberg Global ID UB25EQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield MT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.47 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 92.46 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 92.47 EUR 17.12.2024
Min 52 semaines * 88.39 EUR 19.12.2023
NAV * 92.47 EUR 17.12.2024
Issue Price * 92.35 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 92.35 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 321'325'104
Actifs de la classe *** 65'787'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.35% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +5.24% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.28% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +0.95% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +2.20% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +4.64% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +7.53% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans -0.90% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +1.97% 09.06.2020
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lloyds Banking Group PLC 4.45% 2.32%
Edison International 4.95% 2.28%
Air Lease Corporation 3.375% 2.25%
Delta Air Lines Inc. 7% 2.23%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 2.19%
Morgan Stanley 4% 2.19%
General Motors Company 6.125% 2.16%
Pacific Gas and Electric Company 3.45% 2.14%
Transport For London 2.125% 2.12%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)