UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
10'689.12 USD
19.12.2024
10'647.43 USD
19.12.2024
10'647.43 USD
19.12.2024
+10.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
78.62 EUR
19.12.2024
78.62 EUR
19.12.2024
78.62 EUR
19.12.2024
-5.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
60.76 EUR
19.12.2024
60.76 EUR
19.12.2024
60.76 EUR
19.12.2024
-5.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
81.47 EUR
19.12.2024
81.47 EUR
19.12.2024
81.47 EUR
19.12.2024
-5.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
65.51 EUR
19.12.2024
65.51 EUR
19.12.2024
65.51 EUR
19.12.2024
-5.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
105.77 USD
19.12.2024
105.77 USD
19.12.2024
105.77 USD
19.12.2024
-3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
105.64 USD
19.12.2024
105.64 USD
19.12.2024
105.64 USD
19.12.2024
-2.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
96.57 USD
19.12.2024
96.57 USD
19.12.2024
96.57 USD
19.12.2024
-2.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
79.88 USD
19.12.2024
79.88 USD
19.12.2024
79.88 USD
19.12.2024
-4.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
46.97 USD
19.12.2024
46.97 USD
19.12.2024
46.97 USD
19.12.2024
-4.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture