Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3'058'319.22
EUR
19.12.2024 |
3'054'343.41
EUR
19.12.2024 |
3'054'343.41
EUR
19.12.2024 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2'778'315.53
EUR
19.12.2024 |
2'774'703.72
EUR
19.12.2024 |
2'774'703.72
EUR
19.12.2024 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
97.76
EUR
19.12.2024 |
97.63
EUR
19.12.2024 |
97.63
EUR
19.12.2024 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
101.50
EUR
19.12.2024 |
101.37
EUR
19.12.2024 |
101.37
EUR
19.12.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.57
EUR
19.12.2024 |
92.45
EUR
19.12.2024 |
92.45
EUR
19.12.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
101.98
EUR
19.12.2024 |
101.85
EUR
19.12.2024 |
101.85
EUR
19.12.2024 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.45
EUR
19.12.2024 |
92.33
EUR
19.12.2024 |
92.33
EUR
19.12.2024 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5'368'117.12
USD
19.12.2024 |
5'368'117.12
USD
19.12.2024 |
5'368'117.12
USD
19.12.2024 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
106.91
USD
19.12.2024 |
106.91
USD
19.12.2024 |
106.91
USD
19.12.2024 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
94.33
USD
19.12.2024 |
94.33
USD
19.12.2024 |
94.33
USD
19.12.2024 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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