UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
9'236.58 USD
19.12.2024
9'236.58 USD
19.12.2024
9'236.58 USD
19.12.2024
+17.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
103.81 USD
19.12.2024
103.81 USD
19.12.2024
103.81 USD
19.12.2024
+3.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
127.74 USD
19.12.2024
127.74 USD
19.12.2024
127.74 USD
19.12.2024
+4.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724
105.26 USD
19.12.2024
105.26 USD
19.12.2024
105.26 USD
19.12.2024
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
12'848.13 USD
19.12.2024
12'848.13 USD
19.12.2024
12'848.13 USD
19.12.2024
+4.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
9'945.21 USD
19.12.2024
9'945.21 USD
19.12.2024
9'945.21 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147
Q
107.76 CHF
19.12.2024
107.67 CHF
19.12.2024
107.67 CHF
19.12.2024
+6.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
113.90 EUR
19.12.2024
113.81 EUR
19.12.2024
113.81 EUR
19.12.2024
+8.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
124.36 EUR
19.12.2024
124.26 EUR
19.12.2024
124.26 EUR
19.12.2024
+10.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
123.53 EUR
19.12.2024
123.43 EUR
19.12.2024
123.43 EUR
19.12.2024
+10.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture