UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2227866147
No. de valeur 56923666
Bloomberg Global ID UFIRCHI LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Asia Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments. In particular, the Portfolio Manager may at its own discretion invest in bonds of issuers that are not contained in the benchmark and/or structure the share of the investments in sectors in a way that differs from their weighting in the benchmark, with a view to exploiting investment opportunities. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.84 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 107.82 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 108.63 CHF 07.02.2025
Min 52 semaines * 103.49 CHF 29.04.2024
NAV * 107.84 CHF 25.04.2025
Issue Price * 107.84 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 107.84 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'112'090
Actifs de la classe *** 160'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.23% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois +0.86% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -0.49% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +2.23% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +3.79% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +8.96% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +6.05% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +7.84% 24.09.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zhejiang (Province of) 2.83% 3.89%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 3.22%
Bank of Communications Co Ltd. 2.45% 3.16%
Guangdong (Province of) 2.88% 2.59%
China Development Bank 2.69% 2.54%
China (People's Republic Of) 2.04% 2.49%
Hubei (Province of) 3.57% 2.10%
Agricultural Development Bank of China 4.65% 2.06%
Fujian (Province of) 2.99% 1.99%
Agricultural Development Bank of China 2.96% 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)