UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
104.79 USD
19.12.2024
104.79 USD
19.12.2024
104.79 USD
19.12.2024
+3.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
127.67 USD
19.12.2024
127.67 USD
19.12.2024
127.67 USD
19.12.2024
+3.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
87.42 USD
19.12.2024
87.42 USD
19.12.2024
87.42 USD
19.12.2024
+1.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
130.59 USD
19.12.2024
130.59 USD
19.12.2024
130.59 USD
19.12.2024
+1.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
110.26 USD
19.12.2024
110.26 USD
19.12.2024
110.26 USD
19.12.2024
+1.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
89.67 USD
19.12.2024
89.67 USD
19.12.2024
89.67 USD
19.12.2024
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
131.97 USD
19.12.2024
131.97 USD
19.12.2024
131.97 USD
19.12.2024
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
110.58 USD
19.12.2024
110.58 USD
19.12.2024
110.58 USD
19.12.2024
+2.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
98.37 USD
19.12.2024
98.37 USD
19.12.2024
98.37 USD
19.12.2024
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture