Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438 |
104.79
USD
19.12.2024 |
104.79
USD
19.12.2024 |
104.79
USD
19.12.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145 |
127.67
USD
19.12.2024 |
127.67
USD
19.12.2024 |
127.67
USD
19.12.2024 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179 |
98.73
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904 |
87.42
USD
19.12.2024 |
87.42
USD
19.12.2024 |
87.42
USD
19.12.2024 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751 |
130.59
USD
19.12.2024 |
130.59
USD
19.12.2024 |
130.59
USD
19.12.2024 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835 |
110.26
USD
19.12.2024 |
110.26
USD
19.12.2024 |
110.26
USD
19.12.2024 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314 |
89.67
USD
19.12.2024 |
89.67
USD
19.12.2024 |
89.67
USD
19.12.2024 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783 |
131.97
USD
19.12.2024 |
131.97
USD
19.12.2024 |
131.97
USD
19.12.2024 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866 |
110.58
USD
19.12.2024 |
110.58
USD
19.12.2024 |
110.58
USD
19.12.2024 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026 |
98.37
USD
19.12.2024 |
98.37
USD
19.12.2024 |
98.37
USD
19.12.2024 |
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