Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3'059'021.70
EUR
17.12.2024 |
3'055'044.97
EUR
17.12.2024 |
3'055'044.97
EUR
17.12.2024 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2'778'953.69
EUR
17.12.2024 |
2'775'341.05
EUR
17.12.2024 |
2'775'341.05
EUR
17.12.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
97.78
EUR
17.12.2024 |
97.65
EUR
17.12.2024 |
97.65
EUR
17.12.2024 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
101.53
EUR
17.12.2024 |
101.40
EUR
17.12.2024 |
101.40
EUR
17.12.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.60
EUR
17.12.2024 |
92.48
EUR
17.12.2024 |
92.48
EUR
17.12.2024 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
102.00
EUR
17.12.2024 |
101.87
EUR
17.12.2024 |
101.87
EUR
17.12.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.47
EUR
17.12.2024 |
92.35
EUR
17.12.2024 |
92.35
EUR
17.12.2024 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5'369'398.05
USD
17.12.2024 |
5'369'398.05
USD
17.12.2024 |
5'369'398.05
USD
17.12.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
106.94
USD
17.12.2024 |
106.94
USD
17.12.2024 |
106.94
USD
17.12.2024 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
94.35
USD
17.12.2024 |
94.35
USD
17.12.2024 |
94.35
USD
17.12.2024 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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