UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
10'728.61 USD
18.12.2024
10'728.61 USD
18.12.2024
10'728.61 USD
18.12.2024
+11.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
79.67 EUR
17.12.2024
79.44 EUR
17.12.2024
79.44 EUR
17.12.2024
-4.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
61.57 EUR
17.12.2024
61.39 EUR
17.12.2024
61.39 EUR
17.12.2024
-4.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
82.56 EUR
17.12.2024
82.32 EUR
17.12.2024
82.32 EUR
17.12.2024
-3.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
66.38 EUR
17.12.2024
66.19 EUR
17.12.2024
66.19 EUR
17.12.2024
-3.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
107.14 USD
17.12.2024
106.83 USD
17.12.2024
106.83 USD
17.12.2024
-1.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
107.01 USD
17.12.2024
106.70 USD
17.12.2024
106.70 USD
17.12.2024
-1.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
97.82 USD
17.12.2024
97.54 USD
17.12.2024
97.54 USD
17.12.2024
-1.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
80.92 USD
17.12.2024
80.69 USD
17.12.2024
80.69 USD
17.12.2024
-2.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
47.58 USD
17.12.2024
47.44 USD
17.12.2024
47.44 USD
17.12.2024
-2.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture