UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
107.39 USD
17.12.2024
107.39 USD
17.12.2024
107.39 USD
17.12.2024
+5.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.38 USD
17.12.2024
94.38 USD
17.12.2024
94.38 USD
17.12.2024
+5.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
53.49 AUD
18.12.2024
53.49 AUD
18.12.2024
53.49 AUD
18.12.2024
+14.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
66.32 CHF
18.12.2024
66.32 CHF
18.12.2024
66.32 CHF
18.12.2024
+13.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
87.94 CHF
18.12.2024
87.94 CHF
18.12.2024
87.94 CHF
18.12.2024
+11.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
79.67 CHF
18.12.2024
79.67 CHF
18.12.2024
79.67 CHF
18.12.2024
+12.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
67.40 EUR
18.12.2024
67.40 EUR
18.12.2024
67.40 EUR
18.12.2024
+15.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
55.98 EUR
18.12.2024
55.98 EUR
18.12.2024
55.98 EUR
18.12.2024
+15.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
56.87 EUR
18.12.2024
56.87 EUR
18.12.2024
56.87 EUR
18.12.2024
+15.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
95.78 EUR
18.12.2024
95.78 EUR
18.12.2024
95.78 EUR
18.12.2024
+14.20%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture