Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
107.39
USD
17.12.2024 |
107.39
USD
17.12.2024 |
107.39
USD
17.12.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147 |
94.38
USD
17.12.2024 |
94.38
USD
17.12.2024 |
94.38
USD
17.12.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918 |
53.49
AUD
18.12.2024 |
53.49
AUD
18.12.2024 |
53.49
AUD
18.12.2024 |
+14.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380 |
66.32
CHF
18.12.2024 |
66.32
CHF
18.12.2024 |
66.32
CHF
18.12.2024 |
+13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470 |
87.94
CHF
18.12.2024 |
87.94
CHF
18.12.2024 |
87.94
CHF
18.12.2024 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799 |
79.67
CHF
18.12.2024 |
79.67
CHF
18.12.2024 |
79.67
CHF
18.12.2024 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909 |
67.40
EUR
18.12.2024 |
67.40
EUR
18.12.2024 |
67.40
EUR
18.12.2024 |
+15.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505 |
55.98
EUR
18.12.2024 |
55.98
EUR
18.12.2024 |
55.98
EUR
18.12.2024 |
+15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949 |
56.87
EUR
18.12.2024 |
56.87
EUR
18.12.2024 |
56.87
EUR
18.12.2024 |
+15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397 |
95.78
EUR
18.12.2024 |
95.78
EUR
18.12.2024 |
95.78
EUR
18.12.2024 |
+14.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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