UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'059'021.70 EUR
17.12.2024
3'055'044.97 EUR
17.12.2024
3'055'044.97 EUR
17.12.2024
+4.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'778'953.69 EUR
17.12.2024
2'775'341.05 EUR
17.12.2024
2'775'341.05 EUR
17.12.2024
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
97.78 EUR
17.12.2024
97.65 EUR
17.12.2024
97.65 EUR
17.12.2024
+4.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
101.53 EUR
17.12.2024
101.40 EUR
17.12.2024
101.40 EUR
17.12.2024
+4.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.60 EUR
17.12.2024
92.48 EUR
17.12.2024
92.48 EUR
17.12.2024
+4.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
102.00 EUR
17.12.2024
101.87 EUR
17.12.2024
101.87 EUR
17.12.2024
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.47 EUR
17.12.2024
92.35 EUR
17.12.2024
92.35 EUR
17.12.2024
+4.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'369'398.05 USD
17.12.2024
5'369'398.05 USD
17.12.2024
5'369'398.05 USD
17.12.2024
+5.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
106.94 USD
17.12.2024
106.94 USD
17.12.2024
106.94 USD
17.12.2024
+5.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.35 USD
17.12.2024
94.35 USD
17.12.2024
94.35 USD
17.12.2024
+5.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture