Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Privilege 75 CHF Q-acc
CH0552940915 |
127.32
CHF
02.10.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privilege 75 CHF Q-dist
CH0552940907 |
125.46
CHF
02.10.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR hedged) P-acc
CH0434318850 |
123.33
EUR
02.10.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR Hedged) P-dist
CH0434318843 |
108.88
EUR
02.10.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR Hedged) Q-acc
CH0434318876 |
125.55
EUR
02.10.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR Hedged) Q-dist
CH0434318868 |
110.80
EUR
02.10.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) P-acc
CH0199550382 |
127.51
CHF
02.10.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) P-dist
CH0020876055 |
894.65
CHF
02.10.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) Q-acc
CH0265307691 |
118.97
CHF
02.10.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) Q-dist
CH0265307527 |
95.32
CHF
02.10.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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