ISIN | CH0265307527 |
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No. de valeur | 26530752 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF UA |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF consiste principalement dans le maintien réel et la multiplication à long terme du capital grâce à des gains en capital et des gains sur devises et dans l’obtention d’un revenu supérieur à la moyenne dans le cadre du profil de risque. Le fonds investit à l’échelle mondiale dans un portefeuille largement diversifié d’instruments gérés de manière passive et active ainsi que dans des placements individuels. Les placements sont composés d’actions, d’obligations, de devises et de titres immobiliers liquides. La part investie en actions pourra varier entre 30% et 60% de la fortune du fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.46 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 94.59 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 96.08 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 87.40 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 94.46 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 609'025'724 | |
Actifs de la classe *** | 369'907'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.99% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +3.43% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -0.34% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.46% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +3.75% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | -0.58% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -13.08% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -9.88% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 6.21% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 5.39% | |
Nestle SA | 3.36% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 3.05% | |
Novartis AG | 2.44% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 2.40% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.34% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 2.32% | |
Nomura TOPIX ETF | 2.08% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |