Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB

Détails

ISIN CH0552940915
No. de valeur 55294091
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Balanced
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.47 CHF 10.03.2025
Prix précédent * 123.20 CHF 07.03.2025
Max 52 semaines * 125.89 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 112.33 CHF 19.04.2024
NAV * 122.47 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'285'179
Actifs de la classe *** 49'043'631
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.35% 30.12.2024
10.03.2025
1 mois -1.82% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +1.37% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +5.26% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +7.50% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +19.00% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +10.84% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +22.47% 07.09.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 16.61%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 8.53%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.00%
Nestle SA 4.91%
Novartis AG Registered Shares 4.69%
Roche Holding AG 4.50%
UBS Group AG 2.51%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.48%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.36%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)