Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB

Détails

ISIN CH0552940915
No. de valeur 55294091
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Balanced
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.72 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 117.90 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 121.53 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 101.09 CHF 27.10.2023
NAV * 117.72 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'104'334
Actifs de la classe *** 53'505'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.36% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.19% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -0.53% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +2.37% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +9.73% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +11.93% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -0.78% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +17.72% 07.09.2020
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD 15.67%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 6.86%
Nestle SA 5.91%
Novartis AG Registered Shares 4.89%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.86%
Roche Holding AG 4.56%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.57%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.52%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 2.30%
UBS Group AG 2.13%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)