ISIN | CH0552940907 |
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No. de valeur | 55294090 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UA |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Balanced |
Particularités |
Prix actuel * | 111.63 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 111.47 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.47 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 111.63 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'007'606 | |
Actifs de la classe *** | 24'437'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.65% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.95% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -8.66% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -6.62% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -0.38% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +4.76% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -3.19% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +11.63% |
07.09.2020 - 22.04.2025
07.09.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 16.23% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 8.51% | |
Nestle SA | 5.44% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 4.95% | |
Roche Holding AG | 4.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.70% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 2.49% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.45% | |
UBS Group AG | 2.41% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |