ISIN | CH0552940907 |
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No. de valeur | 55294090 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UA |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Balanced |
Particularités |
Prix actuel * | 118.84 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 119.70 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 124.47 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.07 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 118.84 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'007'606 | |
Actifs de la classe *** | 24'437'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -3.92% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.28% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +0.26% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.23% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +12.45% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +2.44% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +18.84% |
07.09.2020 - 31.03.2025
07.09.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 16.61% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 8.53% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 5.00% | |
Nestle SA | 4.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.69% | |
Roche Holding AG | 4.50% | |
UBS Group AG | 2.51% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.48% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 2.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |