Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF B

Détails

ISIN CH0199550382
No. de valeur 19955038
Bloomberg Global ID BBG003P9VLW0
Nom de fond Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF consiste principalement dans le maintien réel et la multiplication à long terme du capital grâce à des gains en capital et des gains sur devises et dans l’obtention d’un revenu supérieur à la moyenne dans le cadre du profil de risque. Le fonds investit à l’échelle mondiale dans un portefeuille largement diversifié d’instruments gérés de manière passive et active ainsi que dans des placements individuels. Les placements sont composés d’actions, d’obligations, de devises et de titres immobiliers liquides. La part investie en actions pourra varier entre 30% et 60% de la fortune du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.24 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 126.50 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 129.06 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 119.82 CHF 05.08.2024
NAV * 126.24 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 533'401'394
Actifs de la classe *** 52'483'777
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois -2.06% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.65% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -0.02% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +2.42% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +7.90% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -1.32% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +23.89% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 6.21%
Vanguard S&P 500 ETF 5.39%
Nestle SA 3.36%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 3.05%
Novartis AG 2.44%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 2.40%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.34%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.32%
Nomura TOPIX ETF 2.08%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2018

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)