AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 10.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
LU2238333061
56.85 CNH
28.06.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238329622
6.03 EUR
25.06.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
LU2238329549
4.48 EUR
12.09.2025
+2.19%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
LU2242911837
55.82 HKD
18.04.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
LU2238329895
5.30 USD
12.09.2025
+3.74%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328905
3.76 EUR
12.09.2025
+1.35%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329119
4.91 EUR
12.09.2025
-8.96%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (ACC)
LU2056384311
6.42 EUR
12.09.2025
+2.98%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
LU2056384402
5.13 EUR
12.09.2025
-0.23%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP)
LU2058551222
7.30 EUR
12.09.2025
+3.84%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture