AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU2056384402
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.08 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 5.08 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 5.22 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 4.98 EUR 25.04.2024
NAV * 5.08 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'506'945'109
Actifs de la classe *** 111'195'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.19% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.14% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.51% 04.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.22% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.51% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -0.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +6.12% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -2.36% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +0.89% 16.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Gilt Future June 25 7.15%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% 1.76%
M&G PLC 6.34% 1.44%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.23%
Achmea BV 5.625% 1.09%
Eesti Energia AS 7.875% 1.09%
Hydro Quebec 1.5% 1.05%
Vodafone Group PLC 5.125% 1.03%
Ageasfinlux Sa 0.819% 1.02%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 1.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)