ISIN | LU2238329119 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY). |
Particularités |
Prix actuel * | 5.21 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 5.22 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 5.46 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 5.17 EUR | 23.08.2024 |
NAV * | 5.21 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'372'223 | |
Actifs de la classe *** | 1'095'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.32% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.02% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -2.65% |
04.03.2025 - 01.04.2025
04.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -4.03% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.44% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -1.08% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -6.33% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -16.75% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -7.62% |
16.02.2021 - 01.04.2025
16.02.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.2% | 10.26% | |
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Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 8.61% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% | 6.21% | |
People's Bank of China 2.6% | 6.07% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 5.15% | |
People's Bank of China 3.4% | 4.54% | |
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% | 3.77% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 2.5% | 3.38% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% | 3.28% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.31% | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |