AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238329119
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.32 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 5.32 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 5.35 EUR 23.10.2024
Min 52 semaines * 5.17 EUR 23.08.2024
NAV * 5.32 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'442'135
Actifs de la classe *** 1'408'251
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.42% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.15% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.29% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.89% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +0.91% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -7.06% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -10.56% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -5.69% 16.02.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China (People's Republic Of) 2.2% 12.11%
People's Bank of China 2.98% 9.84%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.03%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 5.60%
Standard Chartered Bank 0% 5.09%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% 3.82%
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 4.08% 3.40%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 3.27%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.19%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 2.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)