ISIN | LU2242911837 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY). |
Particularités |
Prix actuel * | 55.82 HKD | 18.04.2023 |
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Prix précédent * | 55.72 HKD | 17.04.2023 |
Max 52 semaines * | 62.29 HKD | 19.04.2022 |
Min 52 semaines * | 51.57 HKD | 03.11.2022 |
NAV * | 55.82 HKD | 18.04.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 773'614'886 | |
Actifs de la classe *** | 3'256'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.30% |
20.03.2023 - 18.04.2023
20.03.2023 18.04.2023 |
3 mois | -2.92% |
18.01.2023 - 18.04.2023
18.01.2023 18.04.2023 |
6 mois | +5.21% |
18.10.2022 - 18.04.2023
18.10.2022 18.04.2023 |
1 an | -10.39% |
19.04.2022 - 18.04.2023
19.04.2022 18.04.2023 |
2 ans | -5.60% |
19.04.2021 - 18.04.2023
19.04.2021 18.04.2023 |
3 ans | -6.54% |
16.02.2021 - 18.04.2023
16.02.2021 18.04.2023 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.2% | 8.96% | |
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Receivable BONDS | 8.28% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% | 7.11% | |
People's Bank of China 2.6% | 6.86% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% | 6.01% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 5.89% | |
People's Bank of China 3.4% | 5.19% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 4.45% | |
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% | 4.31% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2023 |